Portfoliomanagement
Series
International management and finance
ISBN
3-486-27269-1
Type
book
Date Issued
2003
Author(s)
Abstract (De)
Dieses Buch wendet sich an Studierende, die eine berufliche Tätigkeit im Finanzbereich, im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, in der Wirtschaftsprüfung oder im Bereich der Unternehmensberatung anstreben - sei es bei einer Investmentbank, bei einem Asset-Manager, in einer Consulting-Firma oder als Selbständiger. Für alle die ein Interesse an Investitionen haben, vielleicht weil sie privat Geld anlegen oder unternehmerisch aktiv sind.
Language
German
Keywords
Aktives und passives Portfoliomanagement
Alpha
ARCH
Beta
Branchenansatz
Brownsche Bewegung
Bubble
CAPM
Covered-Call-Writing
Delta
Empirische Renditen
Faktor-Modelle
internationale Diversifikation
Kaufkraftschutz
Markowitzsche Effizienzkurve
Markteffizienz
Marktportfolio
Performance
Protected-Put-Buying
Random-Walk
Rendite
Risk-Ruler
Roysche Safety-First-Prinzip
Samuelson-Modell
Shortfall-Ansatz
Statistische Methode
Survival-Bias
Optionen
Risiko und Rendite
Risikoaversion
Style-Analyse
Telser-Ansatz
Tracking-Error
Varianz-Dekomposition
Vega
Verlustwahrscheinlichkeit
HSG Classification
contribution to education
Refereed
No
Publisher
Oldenbourg
Publisher place
München
Volume
2., überarb. u. erg. Aufl.
Start page
591
Subject(s)
Division(s)
Eprints ID
19367