Mapping and Managing Country-Level Risks in International Manufacturing Networks
Type
doctoral thesis
Date Issued
2025-02
Author(s)
Abstract
Nowadays, multinational corporations (MNCs) operate international manufacturing networks (IMNs) with globally dispersed plants. The networks, trimmed for efficiency, have significantly increased the competitiveness of MNCs over the last decades. In times of global turbulence, however, the networks face growing risks triggered by geopolitical conflicts, economic crises, and environmental disasters. For the management of IMNs, the analysis of country-level risks becomes crucial. Global operations managers must map and manage risks arising from unfavorable country developments at an early stage. Therefore, managers require simple tools that reduce the complexity of today’s networks and allow them to integrate a country risk perspective into IMN management.
Previous academic literature has largely neglected risk management in IMNs. Although some research exists on operational issues, the strategic management of country risks has been overlooked so far. This thesis aims to close this research gap by exploring the mapping and managing of country risks in IMNs. To this end, this thesis proposes a management framework, the so-called Plant Risk Matrix. The matrix quantifies the changes in the IMN and its environment, thus enabling the identification and assessment of country-level risks. Two studies were conducted to examine country risk management in IMNs empirically. The first study employs nine cases to examine how the Plant Risk Matrix is operationalized and set up. This study also reveals which risk patterns MNCs exhibit and which measures are used to mitigate these risks. The second study, a single case study, investigates in detail how country risks can be integrated into IMN management. Therefore, a country risk management process is elaborated, and enablers for the successful integration of the process are presented.
The practical contributions of this thesis are threefold: (1) the Plant Risk Matrix allows global operations managers to map and manage country risks using a simplistic tool. (2) The empirical findings on the operationalization and application of the matrix show how to set up the matrix and mitigate identified risks. (3) The country risk management process provides guidance on how to integrate a risk perspective and the matrix in IMN management. Two theoretical contributions complement this: (1) the novel approach expands the previously scarce literature with a systematic method for country risk management in IMNs. (2) This thesis contributes to understanding the evolution of IMNs, as the matrix makes data-based tracking of plant and network changes possible.
Previous academic literature has largely neglected risk management in IMNs. Although some research exists on operational issues, the strategic management of country risks has been overlooked so far. This thesis aims to close this research gap by exploring the mapping and managing of country risks in IMNs. To this end, this thesis proposes a management framework, the so-called Plant Risk Matrix. The matrix quantifies the changes in the IMN and its environment, thus enabling the identification and assessment of country-level risks. Two studies were conducted to examine country risk management in IMNs empirically. The first study employs nine cases to examine how the Plant Risk Matrix is operationalized and set up. This study also reveals which risk patterns MNCs exhibit and which measures are used to mitigate these risks. The second study, a single case study, investigates in detail how country risks can be integrated into IMN management. Therefore, a country risk management process is elaborated, and enablers for the successful integration of the process are presented.
The practical contributions of this thesis are threefold: (1) the Plant Risk Matrix allows global operations managers to map and manage country risks using a simplistic tool. (2) The empirical findings on the operationalization and application of the matrix show how to set up the matrix and mitigate identified risks. (3) The country risk management process provides guidance on how to integrate a risk perspective and the matrix in IMN management. Two theoretical contributions complement this: (1) the novel approach expands the previously scarce literature with a systematic method for country risk management in IMNs. (2) This thesis contributes to understanding the evolution of IMNs, as the matrix makes data-based tracking of plant and network changes possible.
Abstract (De)
Heutzutage betreiben multinationale Unternehmen Produktionsnetzwerke mit global verteilten Standorten. Die Netzwerke, auf Effizienz getrimmt, haben die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den letzten Jahrzehnten erheblich gesteigert. In Zeiten globaler Turbulenzen sind sie jedoch wachsenden Risiken wie geopolitischen Konflikten, Wirtschaftskrisen und Umweltkatastrophen ausgesetzt. Für das Management der Produktionsnetzwerke ist die Analyse von Länderrisiken deshalb unerlässlich. Netzwerkmanager sollten Risiken, die sich aus unerwünschten Länderentwicklungen ergeben frühzeitig erkennen und managen. Dafür benötigen sie Methoden, die die Komplexität heutiger Netzwerke reduzieren und es ermöglichen, eine Länderrisikoperspektive in das Netzwerkmanagement zu integrieren.
Bisher hat die wissenschaftliche Literatur das Risikomanagement für Produktionsnetzwerke weitgehend vernachlässigt. Diese Arbeit zielt deshalb darauf ab, die Identifikation und das Management von Länderrisiken in Produktionsnetzwerken zu untersuchen. Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit ein konzeptioneller Rahmen, die Plant Risk Matrix, vorgeschlagen. Die Matrix quantifiziert die Veränderungen im Netzwerk und dessen Umwelt und ermöglich damit die Identifizierung und Bewertung von Länderrisiken. Zwei Studien wurden durchgeführt, um das Management dieser Risiken zu untersuchen. Die erste Studie analysiert anhand von neun Unternehmen, wie die Plant Risk Matrix operationalisiert wird. Die Studie zeigt, welche Risikomuster die Unternehmen aufweisen und wie diese entsprechend minimiert werden können. Die zweite Studie untersucht anhand eines Unternehmens, wie eine Länderrisikoperspektive in das Netzwerkmanagement integriert werden kann. Zu diesem Zweck wird ein Managementprozess sowie Erfolgsfaktoren für dessen Integration ausgearbeitet.
Drei praktischen Beiträge resultieren aus dieser Arbeit: (1) Die Plant Risk Matrix ermöglicht es Netzwerkmanagern, Länderrisiken mit einem einfachen Instrument zu identifizieren und zu bewerten. (2) Die empirischen Ergebnisse zur Operationalisierung und Anwendung der Matrix zeigen, wie die Matrix aufgebaut werden kann und wie die identifizierten Risiken minimiert werden können. (3) Der Prozess zum Management der Länderrisiken zeigt Managern, wie eine Risikoperspektive und die Matrix in das Netzwerkmanagement integriert werden können. Zwei theoretische Beiträge ergänzen dies: (1) Der entwickelte Ansatz erweitert die bisherige Literatur um eine systematische Methode für das Risikomanagement von Produktionsnetzwerken. (2) Diese Arbeit trägt zum Verständnis der Entwicklung der Netzwerke bei, da die Matrix eine datenbasierte Überwachung von Standort- und Netzveränderungen ermöglicht.
Bisher hat die wissenschaftliche Literatur das Risikomanagement für Produktionsnetzwerke weitgehend vernachlässigt. Diese Arbeit zielt deshalb darauf ab, die Identifikation und das Management von Länderrisiken in Produktionsnetzwerken zu untersuchen. Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit ein konzeptioneller Rahmen, die Plant Risk Matrix, vorgeschlagen. Die Matrix quantifiziert die Veränderungen im Netzwerk und dessen Umwelt und ermöglich damit die Identifizierung und Bewertung von Länderrisiken. Zwei Studien wurden durchgeführt, um das Management dieser Risiken zu untersuchen. Die erste Studie analysiert anhand von neun Unternehmen, wie die Plant Risk Matrix operationalisiert wird. Die Studie zeigt, welche Risikomuster die Unternehmen aufweisen und wie diese entsprechend minimiert werden können. Die zweite Studie untersucht anhand eines Unternehmens, wie eine Länderrisikoperspektive in das Netzwerkmanagement integriert werden kann. Zu diesem Zweck wird ein Managementprozess sowie Erfolgsfaktoren für dessen Integration ausgearbeitet.
Drei praktischen Beiträge resultieren aus dieser Arbeit: (1) Die Plant Risk Matrix ermöglicht es Netzwerkmanagern, Länderrisiken mit einem einfachen Instrument zu identifizieren und zu bewerten. (2) Die empirischen Ergebnisse zur Operationalisierung und Anwendung der Matrix zeigen, wie die Matrix aufgebaut werden kann und wie die identifizierten Risiken minimiert werden können. (3) Der Prozess zum Management der Länderrisiken zeigt Managern, wie eine Risikoperspektive und die Matrix in das Netzwerkmanagement integriert werden können. Zwei theoretische Beiträge ergänzen dies: (1) Der entwickelte Ansatz erweitert die bisherige Literatur um eine systematische Methode für das Risikomanagement von Produktionsnetzwerken. (2) Diese Arbeit trägt zum Verständnis der Entwicklung der Netzwerke bei, da die Matrix eine datenbasierte Überwachung von Standort- und Netzveränderungen ermöglicht.
Language
English (United States)
Keywords
Global Production Networks
International Manufacturing Networks
Country Risks
Country Risk Management
Pages
185